XML-Profil für Konten in JTL-Wawi einrichten
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie möchten Zahlungen, die auf Ihrem Konto eingegangen sind, automatisch mit Aufträgen und Rechnungen abgleichen. Um den automatischen Zahlungsabgleich nutzen zu können, laden Sie sich eine XML-Datei mit den Umsätzen von Ihrer Bank herunter. Für diese XML-Datei müssen Sie zunächst ein XML-Profil anlegen.
Hinweis: Sollte Ihre Bank nur CSV-Dateien zum Download anbieten, lesen Sie stattdessen: CSV-Profil für Konten einrichten.
Voraussetzungen
XML-Profil anlegen
- Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
- Klicken Sie in der Schaltfläche Konten anbinden via auf den schwarzen Pfeil und wählen Sie XML… im Kontextmenü. Das Dialogfenster XML-Kontoeinstellungen öffnet sich.
- Tragen Sie im Bereich Profil den Kontonamen und die Beschreibung für das Konto ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Testdatei laden und wählen Sie in Ihrem Verzeichnis die XML-Datei Ihrer Bank aus. Die Inhalte der Testdatei werden ausgelesen.
- Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen.
- Ordnen Sie die Zahlungsarten der einzelnen Konten den entsprechenden Zahlungsarten zu, die Sie in JTL-Wawi angelegt haben.
- Entscheiden Sie über die Checkbox Sichtbar, ob das Konto in der Übersicht der Zahlungsein- und Zahlungsausgänge angezeigt oder ausgeblendet werden soll.
- Klicken Sie abschließend auf Speichern.
Sie können jetzt Ihre Kontobewegungen mithilfe einer XML-Datei in JTL-Wawi importieren. Lesen Sie dazu: Kontobewegungen in JTL-Wawi importieren