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    XML-Profil für Konten in JTL-Wawi einrichten

    Stand: JTL-Wawi 1.5.14.1

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Sie möchten Zahlungen, die auf Ihrem Konto eingegangen sind, automatisch mit Aufträgen und Rechnungen abgleichen. Um den automatischen Zahlungsabgleich nutzen zu können, laden Sie sich eine XML-Datei mit den Umsätzen von Ihrer Bank herunter. Für diese XML-Datei müssen Sie zunächst ein XML-Profil anlegen.
    Hinweis: Sollte Ihre Bank nur CSV-Dateien zum Download anbieten, lesen Sie stattdessen: CSV-Profil für Konten einrichten.

    Voraussetzungen

    • XML-Export Ihrer Kontobewegungen, abgespeichert im Format XML (SEPA XML)

    XML-Profil anlegen

    1. Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
    2. Öffnen Sie über die Schaltfläche Konten anbinden via durch Klick auf den schwarzen Pfeil das Kontextmenü und wählen Sie XML…. Es öffnet sich das Dialogfenster XML-Kontoeinstellungen.
    1. Geben Sie dem Konto einen Namen und eine Beschreibung. Klicken Sie auf die Schaltfläche Testdatei laden und wählen Sie in Ihrem Verzeichnis die XML-Datei Ihrer Bank aus. Die Inhalte der Testdatei werden ausgelesen.
    1. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen.
    1. Ordnen Sie die Zahlungsarten der einzelnen Konten entsprechenden Zahlungsarten zu, die Sie in JTL-Wawi angelegt haben.
    1. Entscheiden Sie mit der Option Sichtbar, ob dieses Konto in der Übersicht der Zahlungsein- und Zahlungsausgänge angezeigt oder ausgeblendet werden soll.
    2. Klicken Sie abschließend auf Speichern. Sie können nun Ihre Kontobewegungen mithilfe einer XML-Datei in JTL-Wawi importieren. Lesen Sie dazu: Kontobewegungen in JTL-Wawi importieren