CSV-Profil für Konten in JTL-Wawi einrichten
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie möchten Zahlungen, die auf Ihrem Konto eingegangen sind automatisch mit Aufträgen und Rechnungen abgleichen. Um den automatischen Zahlungsabgleich nutzen zu können, laden Sie sich die CSV-Datei herunter, die Ihre Bank Ihnen zur Verfügung stellt. Da die CSV-Dateien bei jeder Bank unterschiedlich aufgebaut sind, müssen Sie zunächst ein CSV-Profil für Ihre Dateien in JTL-Wawi anlegen.
Hinweis: Sollte Ihre Bank nur XML-Dateien zum Download anbieten, lesen Sie stattdessen: XML-Profil für Konten einrichten.
Voraussetzungen
CSV-Profil anlegen
- Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
- Klicken Sie in der Schaltfläche Konten anbinden via auf den schwarzen Pfeil und wählen Sie CSV… im Kontextmenü. Das Dialogfenster CSV für Zahlungsabgleich vorbereiten öffnet sich.
- Sehen Sie sich Ihre CSV-Datei genau an:
- Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen im oberen Bereich des Dialogfensters vor.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Testdatei laden und wählen Sie in Ihrem Verzeichnis die CSV-Datei Ihrer Bank aus. Die Inhalte der Testdatei werden pro Spalte ausgelesen.
- Ordnen Sie die Spalten Ihrer CSV-Datei einem Typ zu. Öffnen Sie dazu mit einem Doppelklick auf die einzelnen Zellen die Listenansicht.
- Ordnen Sie alle Spalten, die Sie benötigen, einem Typ zu und klicken Sie auf OK. Das Dialogfenster schließt sich.
- Markieren Sie den neu angelegten CSV-Zahlungsanbieter im Bereich Zahlungsanbieter/Banken. Im Bereich Konten sehen Sie alle zugehörigen Konten.
- Ordnen Sie die Zahlungsarten der einzelnen Konten entsprechenden Zahlungsarten zu, die Sie in JTL-Wawi angelegt haben.
- Entscheiden Sie über die Checkbox Sichtbar, ob dieses Konto in der Übersicht der Zahlungsein- und Zahlungsausgänge angezeigt oder ausgeblendet werden soll.
- Klicken Sie abschließend auf Speichern.
Sie können jetzt Ihre Kontobewegungen mithilfe einer CSV-Datei in JTL-Wawi importieren. Lesen Sie dazu: Kontobewegungen in JTL-Wawi importieren