Bankkonten via HBCI/FinTS mit JTL-Wawi abgleichen
Voraussetzungen / Einschränkungen
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie haben Ihre Bank als Zahlungsanbieter an JTL-Wawi angebunden. Nun möchten Sie Ihre Kontobewegungen mit JTL-Wawi abgleichen, um die Zahlungseingänge Ihrer Kunden den ensprechenden offenen Aufträgen in JTL-Wawi zuzuweisen. Beim Abgleich Ihrer Konten werden neue Kontobewegungen automatisch in JTL-Wawi importiert.
Zahlungsabgleich durchführen und Zahlungen automatisch zuweisen
- Wechseln Sie in den Bereich Zahlungen.
- Markieren Sie das Kundenkonto einer Bank, für das Sie den Abgleich starten möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Abgleich starten. Es öffnet sich ein Dialogfenster, das Sie – je nach verwendetem Sicherheitsverfahren – zur Anmeldung an Ihrem Bankkonto auffordert.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung an Ihrem Konto.
- Nach erfolgreicher Anmeldung wird der Abgleich gestartet. Die Kontobewegungen werden in JTL-Wawi geladen.
Kontobewegungen, die für den Abgleich mit Aufträgen in JTL-Wawi nicht relevant sind, können Sie in der Listenanscht markieren (mehrere Buchungen mit STRG + linke Maustaste) und ausblenden, indem Sie auf den kleinen schwarzen Pfeil auf der Schaltfläche Sichtbarkeit klicken und die Option Buchung unsichtbar wählen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Abgleich starten. Die Kontobewegungen werden in JTL-Wawi importiert.
- Nun können Sie entweder die Kontobewegungen weiterer Konten in JTL-Wawi importieren oder mit dem automatischen oder manuellen Zuweisen von Zahlungseingängen zu offenen Aufträgen fortfahren.