Inhaltsverzeichnis

    Bankkonten via HBCI/FinTS mit JTL-Wawi abgleichen

    Voraussetzungen / Einschränkungen

    • Sie haben Ihren Bank als Zahlungsanbieter via HBCI/FinTS an JTL-Wawi angebunden
    • Sie verfügen über die entsprechenden Rechte in JTL-Wawi, um den Zahlungsabgleich durchzuführen

    Ihre Aufgabe / Ausgangslage

    Sie haben Ihre Bank als Zahlungsanbieter an JTL-Wawi angebunden. Nun möchten Sie Ihre Kontobewegungen mit JTL-Wawi abgleichen, um die Zahlungseingänge Ihrer Kunden den ensprechenden offenen Aufträgen in JTL-Wawi zuzuweisen. Beim Abgleich Ihrer Konten werden neue Kontobewegungen automatisch in JTL-Wawi importiert.

    Zahlungsabgleich durchführen und Zahlungen automatisch zuweisen

    1. Wechseln Sie in den Bereich Zahlungen.
    2. Markieren Sie das Kundenkonto einer Bank, für das Sie den Abgleich starten möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Abgleich starten. Es öffnet sich ein Dialogfenster, das Sie – je nach verwendetem Sicherheitsverfahren – zur Anmeldung an Ihrem Bankkonto auffordert.
    3. Folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung an Ihrem Konto.
    4. Nach erfolgreicher Anmeldung wird der Abgleich gestartet. Die Kontobewegungen werden in JTL-Wawi geladen.
    Kontobewegungen, die für den Abgleich mit Aufträgen in JTL-Wawi nicht relevant sind, können Sie in der Listenanscht markieren (mehrere Buchungen mit STRG + linke Maustaste) und ausblenden, indem Sie auf den kleinen schwarzen Pfeil auf der Schaltfläche Sichtbarkeit klicken und die Option Buchung unsichtbar wählen.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abgleich starten. Die Kontobewegungen werden in JTL-Wawi importiert.
    2. Nun können Sie entweder die Kontobewegungen weiterer Konten in JTL-Wawi importieren oder mit dem automatischen oder manuellen Zuweisen von Zahlungseingängen zu offenen Aufträgen fortfahren.