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    Bankkonten über das Zahlungsmodul in JTL-Wawi einbinden

    Stand: JTL-Wawi 1.5.14.1

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Sie möchten für den automatischen Abgleich von Zahlungen Ihre Bankkonten an JTL-Wawi anbinden. Ihnen stehen dazu folgende Schnittstellen zur Verfügung: FinTS, EBICS oder XS2A.

    Voraussetzungen / Einschränkungen

    Bankkonten über FinTS anbinden

    1. Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Anlegen: Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
    2. Öffnen Sie über die Schaltfläche Konten anbinden via durch Klick auf den schwarzen Pfeil das Kontextmenü und wählen Sie FinTS…. Es öffnet sich das Dialogfenster Neuer HBCI/FinTS Bankzugang.
    1. Wählen Sie das gewünschte Sicherheitsverfahren, mit dem JTL Wawi auf Ihr Kundenkonto bei Ihrer Bank zugreifen soll. In unserem Beispiel wählen wir das TAN-Verfahren.
    1. Geben Sie die Bankleitzahl ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Es öffnet sich das Dialogfenster Benutzeridentifizierung.
    1. Geben Sie zur Identifizierung Ihre Benutzerkennung, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Es öffnet sich das Dialogfenster Bankzugang speichern.
    2. Geben Sie einen Namen für das Bankkonto ein, unter dem es in JTL-Wawi angezeigt werden soll. Klicken Sie anschließend auf Fertig. Sie werden nun mit Ihrer Bank verbunden und müssen sich authentifizieren. Es öffnet sich das Dialogfenster Online-Banking-Pin erforderlich.
    Sie können die Bezeichnung jederzeit anpassen, in dem Sie unter dem Menü Zahlungen > Anlegen: Zahlungsanbieter den Bankzugang markieren und auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken.
    1. Geben Sie unter Online-Banking-PIN Ihre PIN ein, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben und klicken Sie auf OK.
    Es handelt sich um die gleiche PIN, die Sie bei der Anmeldung zum Online-Banking auf der Seite Ihrer Bank verwenden.
    1. Wenn Sie die richtige Online-Banking-PIN eingegeben haben, sind je nach Bank noch weitere Schritte erforderlich. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Sie können den Status der Synchronisierung im eingeblendeten Dialogfenster Bankzugang synchronisieren verfolgen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen. Es öffnet sich das Dialogfenster HBCI/FinTS-Anbindung.
    1. Geben Sie unter Passwort erneut Ihre Online-Banking-PIN ein, um das Passwort in einer Schlüsseldatei im Tresor in der Datenbank zu hinterlegen. So müssen Sie sich nicht nach jedem Neustart von JTL-Wawi erneut mit Ihrer Online-Banking-PIN anmelden, um den Abgleich zu starten und haben darüber hinaus die Möglichkeit, anderen Benutzern eine Berechtigung zur Durchführung des Zahlungsabgleichs zu erteilen.
    1. Entscheiden Sie, ob Sie vorgemerkte Umsätze bei jedem Abgleich in JTL-Wawi importieren möchten und klicken Sie anschließend auf Speichern.
    1. Wenn Sie alle Daten korrekt eingegeben haben, wechselt die Ansicht zurück in das Dialogfenster Zahlungsanbieter / Konten anbinden. Unter dem Status des neu angebundenen Zahlungsanbieters wird ein grünes Häkchen angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
    Falls die Daten nicht korrekt eingegeben wurden, erscheint ein gelbes Ausrufezeichen neben dem Zahlungsanbieter und das Dialogfenster Online-Banking-PIN erforderlich bleibt geöffnet. Falls Sie Ihre Online-Banking-PIN falsch eingegeben haben, geben Sie diese bitte erneut ein. Falls Sie Sie die Bankleitzahl oder die Benutzerkennung falsch eingegeben haben, gehen Sie bitte wie folgt vor: 1. Schließen Sie bitte das Dialogfenster über die Schaltfläche Abbrechen. 2. Markieren Sie im Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten einrichten den Zahlungsanbieter in der Tabelle und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten. 3. Ändern Sie Bankleitzahl oder die Benutzerkennung und klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Es öffnet sich erneut das Fenster HBCI/FinTS-Anbindung. 4. Geben Sie unter Login Ihre Online-Banking-PIN ein und klicken Sie auf Speichern
    1. Falls Sie sich bereits in der Ansicht Zahlungen befinden, aktualisieren Sie die Ansicht mit F7 auf Ihrer Tastatur. Falls Sie sich in einem anderen Bereich von JTL-Wawi befinden, wechseln Sie nun in den Bereich Zahlungen. Die eingebundenen Konten sind nun unter Konten und Zahlungsausgänge sichtbar.
    1. Unter Bankkonten abgleichen lesen Sie, wie Sie nun einen Abgleich mit den Konten durchführen.
    Wenn Sie die oben beschriebenen Arbeitsschritte durchgeführt haben, können Sie anderen Benutzern, die über die entsprechenden Rechte zur Durchführung des Zahlungsabgleichs verfügen, die Berechtigung erteilen, die Online-Banking-PIN unsichtbar aus dem Tresor zu beziehen. Lesen Sie dazu: Berechtigung für Zahlungsabgleich erteilen

    Bankkonten über XS2A anbinden

    1. Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Anlegen: Zahlungsanbieter das Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
    2. Öffnen Sie über die Schaltfläche Konten anbinden via durch Klick auf den schwarzen Pfeil das Kontextmenü und wählen Sie XS2A…. Es öffnet sich das Dialogfenster XS2A-Kontoeinstellungen.
    1. Füllen Sie die Felder aus. Die Angabe der BIC ist optional. Alle anderen Daten sollten Sie von Ihrer Bank zur Verfügung gestellt bekommen.
    2. Klicken Sie auf Speichern. Sie gelangen zurück zum Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden.
    1. Weisen Sie im Bereich Konten jeweils die Zahlungsart für Überweisung, Lastschrift und Rückbuchung zu.
    1. Klicken Sie im Dialogfenster Zahlungsanbieter/Konten anbinden auf Speichern. Die Anbindung über XS2A ist damit eingerichtet.

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