Zahlungsdaten und Bankverbindung hinterlegen
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Um die SEPA-Funktionalität von JTL-Wawi verwenden zu können und automatisiert Abbuchungen durchzuführen, möchten Sie bei einem Kunden Kontodaten hinterlegen.
Bankverbindung/Kreditkarteninformationen einpflegen
In JTL-Wawi können Sie für jeden Kunden mehrere unterschiedliche Kontoverbindungen und Kreditkartendaten hinterlegen. Die hinterlegten Daten werden je nach gewählter Zahlungsart in Aufträgen und Rechnungen im Feld Zahlungsinfo angezeigt.
- Öffnen Sie über die Schaltfläche Kunden die Kundenübersicht in JTL-Wawi.
- Suchen Sie den Kunden, den Sie bearbeiten möchten in der Liste oder über die Such- & Filterfunktionen heraus.
- Öffnen Sie die gewünschten Kundenstammdaten in der Kundenübersicht mit einem Doppelklick.
- Wechseln Sie in die Registerkarte Bankverbindungen. In diesem Bereich sehen Sie die bereits hinterlegten Bankverbindungen des Kunden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Dialogfenster Bankverbindung hinzufügen/bearbeiten öffnet sich.
- Geben Sie die neuen Kontodaten oder Kreditkarteninformationen ein und klicken Sie auf Übernehmen. Die Bankverbindung wird gespeichert und die Ansicht springt zurück in die Kundenstammdaten.
- Schließen Sie die Kundenstammdaten mit Speichern. Die neue Bankverbindung ist jetzt hinterlegt.
