Kontobewegungen via CSV oder XML in JTL-Wawi importieren
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie möchten Ihre Kontobewegungen via CSV oder XML in JTL-Wawi importieren, um die Zahlungen Ihrer Kunden offnen Aufträgen in JTL-Wawi zuzuweisen. Dazu haben Sie ein CSV-bzw. XML-Profil in JTL-Wawi eingerichtet.
Voraussetzungen
Kontobewegungen importieren
- Speichern Sie eine aktuelle CSV- bzw. XML-Datei Ihrer Bank auf Ihrem Computer.
- Öffnen Sie den Bereich Zahlungen in JTL-Wawi.
- Markieren Sie den Zahlungsanbieter, für den Sie den Abgleich starten möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Abgleich starten. Der Windows Explorer öffnet sich.
- Wählen Sie im entsprechenden Ordner die CSV- bzw. XML-Datei aus, die Sie zuvor gesichert haben und klicken Sie auf Öffnen.
- Nach erfolgreicher Überprüfung wird der Abgleich gestartet. Die Daten aus der Datei Ihrer Bank werden in JTL-Wawi geladen.
Hinweis: Kontobewegungen, die für den Abgleich mit Aufträgen in JTL-Wawi nicht relevant sind, können Sie in der Listenansicht markieren (mehrere Buchungen mit gehaltener Strg-Taste) und ausblenden, indem Sie auf den kleinen schwarzen Pfeil auf der Schaltfläche Sichtbarkeit klicken und die Option Buchung unsichtbar wählen.
Jetzt können Sie entweder die Kontobewegungen weiterer Konten in JTL-Wawi importieren oder mit dem automatischen bzw. manuellen Zuweisen von Zahlungseingängen zu offenen Aufträgen fortfahren. Lesen Sie mehr zum Thema hier: Zahlungen zu Aufträgen in JTL-Wawi zuweisen.